Невозможно закрыть 26-й счет в 1С Предприятие 8.3
Форумчане добрый день,
Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.60)
У меня ИП на УСН "Доходы-Расходы", без физ.лиц. Сдает в аренду производственную площадь, а еще производит сукно.
Бухгалтерия толком не велась, хотели занести в 1С все документы с 2012 года.
При внесении всех документов за 2012 год, при закрытии месяца все правильно закрывалось, 26 счет закрывался на 90, в конце года так-же все правильно закрылось, Декларация сошлась, все нормально. А вот при разнесении документов за 2013 год, что-то ничего не получается.
Все делаю так же как и было, оказание услуг по аренде, разнесение расходов, оплата счетов и т.п.
Делаю закрытие месяца, а у меня не закрывается счет 26.
Программа пишет так:
Список ошибок операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2013 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо
Все перепроверила, на 26 счете остатка на начало года нет!, Перепровела еще раз 2012 год, но это не помогло, в январе 2013 все равно 26 счет не закрывается!
Может кто-то знает что такое случилось, настойки вроде не меняла, подскажите пожалуйста, что тут может быть.
Заранее спасибо.
Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.60)
У меня ИП на УСН "Доходы-Расходы", без физ.лиц. Сдает в аренду производственную площадь, а еще производит сукно.
Бухгалтерия толком не велась, хотели занести в 1С все документы с 2012 года.
При внесении всех документов за 2012 год, при закрытии месяца все правильно закрывалось, 26 счет закрывался на 90, в конце года так-же все правильно закрылось, Декларация сошлась, все нормально. А вот при разнесении документов за 2013 год, что-то ничего не получается.
Все делаю так же как и было, оказание услуг по аренде, разнесение расходов, оплата счетов и т.п.
Делаю закрытие месяца, а у меня не закрывается счет 26.
Программа пишет так:
Список ошибок операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2013 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо
Все перепроверила, на 26 счете остатка на начало года нет!, Перепровела еще раз 2012 год, но это не помогло, в январе 2013 все равно 26 счет не закрывается!
Может кто-то знает что такое случилось, настойки вроде не меняла, подскажите пожалуйста, что тут может быть.
Заранее спасибо.
Comments
-
Добрый день!
Фото экрана у меня пустой файл. -
Здравствуйте, да что-то с файлом было не так, вот что на экране:
Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2013
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
Невозможно закрыть счет 26 - Счет 26 имеет начальное сальдо
Как правильно - Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать - В таблице показано начальное сальдо на счете 26Счет Подразделение Сальдо 26 58 800,00 26 -58 800,00
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо
При этом на 31.12.12. остатка на 26 счете- нет, и декабрь нормально закрылся!
Может какой-то косячок закрался? Что-то не пойму🙁
Все, наконец разобрались! Обратились в службу своей поддержки в 1С, там проверили базу,
оказалось, что была ошибка в самой базе! Все исправили! Всем спасибо!😀 -
Добрый день, "провалитесь" в ОСВ в 26 счет, там все одинаково? Возможно там ошибка
Пока писала, вы уже решили свою проблему)
