Не закрывается счет 26 в 1С: Комплексная автоматизация

Comments

• Программы под рукой нет.
  Проверьте совпадение подразделений на 26 и 20/90 счете.
• По 20-му счету нет движений. А на 90-м вообде в субконто нет подразделений, или я что то не так понимаю?
• Здравствуйте! Как я понял вы оказываете услуги и занимаетесь продажей товаров. То что относится к оказанию услуг проводите на 20 счёт.То что к торговле на 44 счёт.На 26 счёте отражаете затраты по офису(подразделение офис).У вас должны быть основные средства,установите амортизацию по основным средствам используемым в оказании услуг на 20 счёт.Там же укажите подразделение.В учётной политике в методах списания косвенных расходов укажите прямые расходы.Таким образом на 20 счёте появится амортизация и 26 счёт закроется на 20.Так как была реализация услуг.20 счёт закроется.Что касается зар.платы,то если есть работники оказывающие услуги(подразделение услуги), то начисление делаете Д20К70,по работникам в торговле будет другое подразделение и начисление зар.платы Д44К70
• 1. В документе Реализация товаров и услуг только одна проводка Д62К90. Что значит "что относится к оказанию услуг "? У меня на услуги ничего потрачено небыло.
  2. ОС у меня тоже нет. Поэтому и нет амортизации.
  3. В учетной политике ОХР списывается по методу "директ-костинг", соответственно как я понимаю 26 должен закрываться на 90, так?
  4. Зарплату я начислил на 26, насколько я понимаю так тоже можно, или ее надо на 20?
• В документе Реализация товаров на закладке "Дополнительно" какое подразделение указано?
• никакое, а что это разве обязательно??? Вообще я один 😀 и подразделение одно.
• Здравствуйте! Если основных средств нет.Тогда мой метод не подойдёт.Согласно 3 пункта всё правильно.Подождите может кто ещё ответит.Я просто не работаю с директ-костингом. У вас видимо что-то в настройках.А именно в расходах включаемых в себестоимость реализованных запасов и оказанных услуг.Что ещё программа предлагает в этой настройке? Попробуйте её отключить,и оставьте директ-костинг.И выполните закрытие месяца ещё раз.
• Цитата: никакое, а что это разве обязательно??? Вообще я один 😀 и подразделение одно.

  
  Попробуйте заполнить и сообщите результат.
  
  P.S. 8-ка довольна чувствительна к заполнению реквизитов.
• Цитата: Здравствуйте!Помогите, кто чем может. 😀1С 8.2. (8.2.15.289) конфигурация "Комплексная автоматизация" 1.1 (1.1.19.1)И вообще я не могу понять производственное предприятие я или нет (оказываю услуги по IT и продаю товар организациям).Прочитал почти все что нашел, но мне не помогло.З.Ы. Заранее благодарен всем!

  
  Добрый день!
  Напишите, пожалуйста, Вы услуги по IT оказываете какого рода?
  Например: сопровождаете программное обеспечение или разрабатываете свое - авторское ПО, а продаете ПО свое или чужое?
• То hlineblik:
  Заполнил, провел, перезакрыл месяц, не помогло.
  
  То juli 2010:
  И сопровождаю, и продаю, и свое и чужое (по партнерскому соглашению). Также заправка восстановление картриджей, продажа оборудования. Монтаж сетей и оборудования.
• Цитата: То juli 2010:И сопровождаю, и продаю, и свое и чужое (по партнерскому соглашению). Также заправка восстановление картриджей, продажа оборудования. Монтаж сетей и оборудования.

  
  К моему сожалению, я работаю с БП Проф., с комплексной на практике не знакома, но, принцип думаю, в 1с везде одинаков. Нужно проверить УП, номенклатурные группы должны совпадать в док.реализации и материалах.
  Вопрос наводящий задала, чтобы понять у Вас только торговля или совмещение услуги и торговля.
  Вот что я нашла на сайте, посмотрите, пока Константин или эксперт Алена Светлая Вам что-то ещё подскажут.
  1 С 8 Комплексная: учет услуг
  1С 8 комплексная: отчет о продажах
  Не закрывается 20 счет в 1С 8.2
  Незавершенное производство на 43 счету в 1С: Предприятие 8.2
• Забыл сказать, нахожусь на УСН и использую партионный учет. Поэтому документ "Расчет себестоимости" вообже не формирую, т.к. конфигурация говорит что этого делать не надо.
  
  И еще, программа не ругается, просто на 26 счете остаются суммы.
  
  Это для информации. Т.К. думаю что это важно.
• Цитата: 1. В документе Реализация товаров и услуг только одна проводка Д62К90. Что значит "что относится к оказанию услуг "? У меня на услуги ничего потрачено небыло.2. ОС у меня тоже нет. Поэтому и нет амортизации.3. В учетной политике ОХР списывается по методу "директ-костинг", соответственно как я понимаю 26 должен закрываться на 90, так?4. Зарплату я начислил на 26, насколько я понимаю так тоже можно, или ее надо на 20?

  
  Здравствуйте!
  Что означает, что у вас "на услуги ничего потрачено не было" ?? Если услуги оказываются, имеют некую рассчитанную отпускную стоимость, значит, существует и плановая себестоимость, и фактическая с/с оказываемых услуг. По иному-то не бывает...
  И по методикам БУ такая себестоимость услуг должна первоначально относиться на сч.20. Как прямые расходы в БУ (и в НУ).
  
  У вас УСН. Вопроса про налоговые расходы не прозвучало (есть они или нет от применяемого объекта зависит). Значит, обсуждаем только бух.учет.
  
  Скажите, у вас не закрывается в конце месяца только статья затрат "оплата труда" на сч.26? или и страховые взносы, и прочие?
  Вы лишних записей в своей пр-ме на ввели ( в настройках и в Уч.пол.)? в части распределения косвенных расходов и т.д.? Если применяется директ-костинг, то нигде в настройках по сч.26 ОХР не нужно указывать базу распределения. Она (база) нужна, если сч.26 ОХР распределяется на сч.20 Основное производство, без директ-костинга.
  
  "Подразделение" в док-тах начисления зарплаты важно проставлять не в шапке, а по строкам, где виды начислений указываете. Если в Плане счетов "Комплексной" по сч.26 предопределены субконто "статья затрат" и "подразделение", то в документах они должны быть обязательно заполнены.
  
  Закрытие месяца в "Комплексной..." довольно чувствительно ко всем настройкам.
  У вас другие затратные счета задействованы? а они закрываются в Д90?
• Цитата: Цитата: То juli 2010:И сопровождаю, и продаю, и свое и чужое (по партнерскому соглашению). Также заправка восстановление картриджей, продажа оборудования. Монтаж сетей и оборудования.К моему сожалению, я работаю с БП Проф., с комплексной на практике не знакома, но, принцип думаю, в 1с везде одинаков. Нужно проверить УП, номенклатурные группы должны совпадать в док.реализации и материалах.Вопрос наводящий задала, чтобы понять у Вас только торговля или совмещение услуги и торговля.Вот что я нашла на сайте, посмотрите, пока Константин или эксперт Алена Светлая Вам что-то ещё подскажут.1 С 8 Комплексная: учет услуг1С 8 комплексная: отчет о продажахНе закрывается 20 счет в 1С 8.2Незавершенное производство на 43 счету в 1С: Предприятие 8.2

  
  УПП и Комплексная построена на СОВСЕМ других принципах чем Бухглтерия.
  Сейчас там используется РАУЗ (расширенная аналитика учета затрат), вместо партионного учета использовавшегося ранее.
  
  

  Цитата: Забыл сказать, нахожусь на УСН и использую партионный учет. Поэтому документ "Расчет себестоимости" вообже не формирую, т.к. конфигурация говорит что этого делать не надо.И еще, программа не ругается, просто на 26 счете остаются суммы.Это для информации. Т.К. думаю что это важно.

  
  Это важно, но программы под рукой нет, поэтому подсказать нечего.
• То Алена Светлая
  1. я нигде не настраивал плановую себестоимость. И еще "должна относиться" это каким то документом должна быть проводка при оказании услуг, так? Может программа должна елать проводки на 20-й счет при оказании услуг? Как я говорил у меня только одна проводка это Д62К90.
  2. УСН - доходы.
  3. не списывается с 26 счета вообще ничего что я за месяц туда передал: канцтовары, оплата труда, отчисления в фонды, в общем ВСЕ.
  4. я не указывал базу распределения, т.к. я не нашел где это делается.
  5. Все субконто по документам заполнены как вы и говорите.
  6. Я не знаю что такое затратные счета, но в итоге по закрытию месяца счет 90 закрывается и на 99 появляется сумма.
• Добрый день!
  Вы выбрали способ отражения выручки от реализации документом "Реализация товаров и услуг", по которому при проведении проводка Д62К90 и регистры УСН в результате проведения. Там сч.20 (26) и не предполагается. Так и оставим. (Просто в конфигурации Бухгалтерия есть другой документ, Акт производственных услуг, и многие в своих базах им пользуются, там есть поле для сч.затрат, как правило, все используют сч.20; но мы не будем об этом документе говорить!...). У вас Комплексная... , запутать вас можно (ненарочно).
  
  Спасибо за ответы.
  Затратные счета - это счета 20,23,26,28,29,44 - для разных видов деятельности и методов учета.
  Вы можете выложить (добавить во вложение) ваши бух.оборотные ведомости (отчеты) по счетам БУ(ниже укажу) за тот месяц (период), за который не происходит нормального закрытия месяца (?)
  Нужны:
  1. оборотно-сальдовая ведомость по сч.26 с развернутыми субконто
  2. анализ счета 90 - по корр.субсчетам и с развернутыми субконто.
  Периоды отчетов должны быть идентичными.
  
  Нужны ведомости в БУ и в НУ.
• 1. Вот мои оборотки.
  
  2. Самое главное. Я разобрался почему у меня не закрывался 26 счет. Для тех кто не сталкивался с комплексной будет интересно. Я выбрал партионный учет. А партионный учет перекочевал из УПП в комплексную исключительно для целей совместимости и многие фишки при выборе этого режима НЕ РАБОТАЮТ. Например закрытие затратных счетов при закрытии месяца. Это официальное заявление 1С 😀)))). Так что мне пришлось выбрать режим расширенной аналитики. Вторая моя ошибка - это то что я не проставил на товары и услуги плановую себестоимость. А в программа было выбрано что стоимость затрат считат по плановой себестоимости.
  
  И еще Очень важный момент, на который я пока не знаю ответа. При закрытии месяца в настройках для УСН (доходы) не выбирается пункт "Расчет себестоимости". Поэтому даже когда я изменил настройки программы, мне это не особо помогло. Пришлось вручную создавать и проводить документы по расчету себестоимости. Вот.
  
  З.Ы. В оборотка по НУ почемуто вообще нет никаких счетов кроме 90. Это ошибки ведения учета или .... нет? Если проанализируете мои оборотки, буду очень благодарен. Я вообще программист, и 1С в том числе 😀))), но вот бухгалтер из меня не очень, но сейчас приходиться разбираться, т.к. содержать буха пока не могу. Ну это все и из обороток видно.